Que puis-je afficher dans les détails du portefeuille?

 

Changer de portefeuille

Passez d’un portefeuille à l’autre, en cliquant sur l’intitulé du portefeuille affiché et en sélectionnant le portefeuille souhaité depuis le menu déroulant ou à l’aide de la recherche.

Changer de monnaie de référence

Cliquez sur la monnaie pour afficher votre patrimoine global dans d’autres monnaies de référence.
Remarque: la conversion de la monnaie de référence influe sur toutes les données liées à la monnaie, comme les valeurs des positions ou la performance.

Performance depuis le début de l’année (YTD)

La performance du portefeuille du début de l’année jusqu’au jour précédent (YTD) est affichée en vert (bénéfice) ou en rouge (perte).

Commander ou exporter un relevé de portefeuille

Via le menu contextuel, vous pouvez commander un relevé de portefeuille ou l’exporter au format Excel ou CSV. Cliquez sur l’icône à trois points, à droite de la position concernée, pour ouvrir le menu contextuel.

Patrimoine - Détails du portefeuille - Vues

Vous pouvez consulter les vues suivantes afin d’afficher des informations détaillées concernant votre portefeuille:

1. Aperçu (répartition des classes d’actifs et des monnaies)
2. Performance
3. Sustainability (condition: titres dans le portefeuille)
4. Informations complémentaires concernant les revenus d’intérêt, les échéances finales, la duration et les taux de change

1 Aperçu

L’aperçu récapitule la structure de votre portefeuille et vous offre la possibilité d’obtenir rapidement des détails sur les positions individuelles.

Quatre variantes de vue sont disponibles:

• Représentation graphique de la répartition des classes d’actifs et des monnaies
  Remarque: si les valeurs de toutes les classes d’actifs et des monnaies sont positives, un diagramme circulaire s’affiche. S’il y a une ou plusieurs valeurs négatives, un histogramme s’affiche.
• Vue en liste de la répartition des classes d’actifs
• Vue en liste de la répartition des classes d’actifs et des monnaies
• Les graphiques de position (condition: titres dans le portefeuille) indiquent la répartition des titres par pays, secteur, etc.

Demander des informations concernant les classes d’actifs et/ou les monnaies individuelles

Cliquez, dans le diagramme ou le tableau, sur une classe d’actifs ou une monnaie pour afficher les positions individuelles d’une classe d’actifs ou monnaie.

Sélectionnez chaque position pour afficher des informations complémentaires ou accéder aux écritures de compte. Via le menu contextuel, vous pouvez, par ailleursÜber das Kontextmenü können Sie zudem

• dans les classes d’actifs, passer aux "Transactions" ou faire exécuter un "Achat" ou une "Vente" du titre
• dans les comptes, appeler les "Informations sur le compte" ou commander un relevé.  Dans le calendrier, sélectionnez la date souhaitée pour consulter l’état du portefeuille à une date passée

Cliquez sur l’icône à trois points à droite de la position concernée, pour ouvrir le menu contextuel.

Consulter l’état du portefeuille à une date donnée

Dans le calendrier, sélectionnez la date souhaitée pour consulter l’état du portefeuille à une date passée.

2 Performance

Cette vue permet d’obtenir rapidement une vue d’ensemble de la performance du portefeuille dans son ensemble, ainsi que celle de chacune des classes d’actifs.

Trois variantes de vue sont disponibles:

• Vue en liste détaillée de la performance (y compris les versements et retraits, les entrées et sorties de titres ainsi que le rendement net, les variations de la valeur nette, les bénéfices et pertes de cours, etc.)
• Représentation graphique de la performance (passez la souris sur le graphique pour obtenir des détails)
  • Histogrammes: performance pendant une période déterminée
  • Ligne: performance cumulée durant une période complète sélectionnée
• Contribution à la performance de chaque classe d’actifs

Sélectionner la période

Par défaut, les données depuis le début de l’année (YTD) s’affichent. Sélectionnez une autre période dans le tableau pour obtenir des informations la concernant.

• Individuelle: performance d’une période individuelle (à sélectionner via la fonction calendrier)
• Depuis le début du mois (MTD): performance depuis le début du mois
• Depuis le début de l’année (YTD): performance depuis le début de l’année
• Maximum (MAX): performance depuis l’ouverture du portefeuille
• 3 ans (3A): performance des trois dernières années
• 5 ans (5A): performance des cinq dernières années

3 Sustainability

A l’aide de cette vue, vous pouvez en savoir plus sur la qualité de vos placements en terme de développement durable. Deux variantes de vue sont disponibles:

• LGT Sustainability Rating (y c. notation par étoiles selon les classes d’actifs et le patrimoine total)
• Actions individuelles par rapport à l’univers d’actions global (MSCI World), réparties selon les secteurs (passez la souris sur le graphique pour obtenir des détails)

Consulter des informations concernant les classes d’actifs individuelles

Via le menu contextuel, vous pouvez par ailleurs

Sélectionnez chaque position pour afficher des informations complémentaires ou accéder aux écritures de compte. Via le menu contextuel, vous pouvez par ailleurs

• dans les classes d’actifs, passer aux «Transactions» ou faire exécuter un "Achat" ou une "Vente" du titre

Cliquez sur l’icône à trois points à droite de la position concernée, pour ouvrir le menu contextuel.

Consulter l’état du portefeuille à une certaine date

Dans le calendrier, sélectionnez la date souhaitée pour examiner l’état du portefeuille à une date passée.

4 Informations complémentaires

Dans cette vue, vous obtenez des informations complémentaires concernant les revenus d’intérêts, les échéances finales, les durées et les taux de change (si cela est pertinent pour votre portefeuille).

Vous pouvez trouver votre (vos) portefeuille(s) sous "Fortune" avec des informations détaillées sur le portefeuille, la performance et les comptes. D'autres options possibles sont la vue d'ensemble de tous vos portefeuilles, des informations complémentaires et les indicateurs de durabilité.

La performance de chaque portefeuille est indiquée en vert (bénéfice) et en rouge (perte) depuis le début de l'année jusqu'au jour précédent (YTD).

Détails du portefeuille

La rubrique "Détails du portefeuille" vous fournit des informations sur l'allocation des actifs et des devises, y compris la possibilité d'afficher une représentation graphique en sélectionnant l'icône du graphique. Pour chaque actif, vous avez la possibilité de consulter des informations plus détaillées. Vous pouvez également initier des transactions, visualiser les transactions et les inscriptions en compte ou les relevés d'ordres.

La fonctionnalité de filtrage vous permet de rechercher des types d'actifs et des devises ou de visualiser votre allocation d'actifs à un moment donné.

Vous avez la possibilité de changer de devise pour visualiser l'ensemble de vos actifs dans une autre devise de référence.

Attention : la modification de la devise de référence a une incidence sur toutes les données relatives à la devise, telles que les valeurs de position ou la performance.

Performance

Cette vue vous permet d'obtenir rapidement une vue d'ensemble de la performance de l'ensemble du portefeuille, y compris la possibilité d'afficher une représentation graphique en sélectionnant l'icône du graphique. Dans le graphique, seules les données périodiques, seules les données cumulées ou les deux peuvent être sélectionnées en tapant sur le texte correspondant. Vous avez la possibilité de modifier la période de performance par défaut YTD (year to date) en la remplaçant par exemple par une période de trois ans.

• MTD, month to date (du mois à la date) : performance depuis le début du mois
• YTD, year to date : performance depuis le début de l'année
• 3Y, 3 ans : performance des trois dernières années
• MAX, maximum : performance depuis l'ouverture du portefeuille
• Individual : performance sur une période individuelle (à sélectionner à l'aide de la fonction calendrier)

Cela modifiera les chiffres du tableau ainsi que les informations du graphique. 

Vous avez la possibilité de changer la devise pour visualiser vos actifs totaux dans une autre devise de référence.

Attention : la modification de la devise de référence a une incidence sur toutes les données relatives à la devise, telles que les valeurs de position ou la performance.

Compte

Cette vue vous fournit des informations sur vos comptes. Vous avez la possibilité de copier votre IBAN, de consulter des informations détaillées ainsi que vos écritures de compte ou vos relevés d'ordre.

Durabilité

Cette vue vous fournit des informations supplémentaires sur la qualité de durabilité de vos investissements. Vous pouvez appuyer sur les diagrammes pour obtenir des informations plus spécifiques ou sélectionner l'icône du tableau pour afficher plus de détails. Vous pouvez également sélectionner l'icône du calendrier pour obtenir des données pour une date antérieure.

Pour plus d'informations sur les mesures de durabilité spécifiques, veuillez sélectionner l'icône d'information.

Informations complémentaires

Cette vue vous fournit des informations supplémentaires sur les revenus d'intérêts, les échéances, les durées et les taux de change (au cas où cela serait pertinent pour votre portefeuille).

En fonction de l'emplacement, différentes informations sont affichées sur le tableau de bord.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 7

Étape 8

Étape 9

Étape 10